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Runway et besoin de financement : le calculateur

Le runway calculé sur un plan de trésorerie mensuel de 36 mois, en trois scénarios : la date où la trésorerie s’épuise, celle où lancer la levée, et le montant à lever pour atteindre le prochain jalon en gardant de quoi préparer le tour suivant.

Pour : fondateurs, directions financières de jeunes entreprises, administrateurs qui suivent la trésorerie avant une levée. PDF de 8 pages, 140 Ko, et classeur Excel de 4 feuilles en formules, 35 Ko.

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Réserve. Document de travail et outil de calcul fournis à titre d’information générale : ni conseil en investissement, ni avis juridique, fiscal ou comptable, et aucune indication sur la décision d’un investisseur. Le montage de la levée et la valorisation relèvent de l’entreprise et de ses conseils. État des textes au 12 octobre 2026.

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Page 5 de la note sur le runway : les trois formules (épuisement, lancement de la levée, besoin de financement) sur fond ivoire, un tableau des paramètres (réserve de sécurité, durée de la levée, jalon) et la lecture du besoin de financement.
Les trois dates et leurs formules : épuisement, lancement de la levée, besoin de financement jusqu’au jalon.

Ce que contient le calculateur de runway

En bref. Le runway est le nombre de mois pendant lesquels la trésorerie couvre les dépenses. La formule courte divise la trésorerie par le burn rate net ; le calcul fiable lit, sur un plan mensuel en trois scénarios, le mois où le scénario bas épuise la trésorerie, puis retranche une réserve de sécurité et la durée de la levée.

La note de méthode, en six parties

  1. Burn brut, burn net, runway : les définitions
  2. La méthode, en cinq étapes
  3. Les trois dates, et leurs formules
  4. Un exemple chiffré, du plan à la décision
  5. Le classeur, les leviers et les erreurs
  6. La fiche de décision à remplir

Et aussi

  • Un classeur Excel en formules : plan de trésorerie mensuel sur 36 mois, trois scénarios de croissance, dix recrutements, huit encaissements ponctuels.
  • Deux dates et un montant par scénario : épuisement de la trésorerie, lancement de la levée au plus tard, montant à lever pour atteindre le jalon avec sa réserve.
  • Un graphique de trésorerie et huit contrôles visibles. Aucune valorisation de la société.

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